申請(qǐng)?jiān)O(shè)立不同離岸地的離岸基金其過(guò)程基本都是一樣的,以開(kāi)曼離岸基金的設(shè)立流程為例:
1、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行選擇和調(diào)查;
2、選定基金管理人,即基金經(jīng)理(Manager)和基金持有者(Administrator);
3、請(qǐng)當(dāng)?shù)爻峙普盏穆蓭熥珜?xiě)法律文件并做登記設(shè)立基金;
4、開(kāi)設(shè)現(xiàn)金賬戶(hù)(Cash Account)和投資賬戶(hù)(Investment Account );
5、投資人入資進(jìn)現(xiàn)金賬戶(hù)/Cash Account;
6、基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查核準(zhǔn)(KYC);
7、基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入投資賬戶(hù) Invest Account;
8、代理人(Broker)運(yùn)作;
9、基金管理:包含行政,會(huì)計(jì),財(cái)務(wù),凈值計(jì)算(NAV alculation)等,一般為月報(bào)或季報(bào);
10、基金每年審計(jì)。
注意:如果是對(duì)沖基金(Hedge Fund)需要向投資人提供PPM(Private Placement Memorandum ),瑞豐可向客戶(hù)提供基金設(shè)立,銀行開(kāi)戶(hù),后續(xù)管理,推薦審計(jì),律師,銀行等機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)而全面的離岸基金服務(wù)。